Teknik Analizde Dipten Dönüş Formasyonları...

Teknik Analizde Dipten Dönüş Formasyonları...

Teknik analizde dipten dönüş formasyonları, düşüş trendinin sonuna gelindiğini ve fiyatların artık yükseliş trendine başlayacağını gösteren güçlü grafik modelleridir. Bu formasyonlar, satıcıların gücünü kaybettiğini ve alıcıların piyasaya hakim olmaya başladığını fısıldar.

Piyasalarda en sık kullanılan ve güvenilirliği en yüksek olan başlıca dipten dönüş formasyonları şunlardır:

1. İkili Dip Formasyonu (Double Bottom)

Fiyat grafiğinde "W" harfine benzer bir görünüm oluşturan en popüler dönüş formasyonudur. Fiyat sert bir düşüşten sonra bir dip yapar (1. Dip) ve geçici bir tepki yükselişi gerçekleştirir. Ardından gelen satışlarla tekrar aynı seviyeye inerek ikinci bir dip oluşturur (2. Dip) ancak bu desteği aşağı kıramaz.

• Boyun Çizgisi: İki dip noktası arasında kalan en yüksek tepe noktasına çizilen yatay direnç çizgisidir.
• Kırılım ve Hedef: Fiyat boyun çizgisini yukarı yönlü kırdığında formasyon onaylanır. Yükseliş hedefi, dipten boyun çizgisine olan H yüksekliği kadar yukarısıdır.

2. Ters Omuz Baş Omuz Formasyonu (TOBO)

Güvenilirliği en yüksek olan trend dönüş modellerinden biridir. Grafik üzerinde baş aşağı duran bir insan silueti andırır. Sırasıyla şu aşamalardan oluşur:

1. Sol Omuz: Düşen trendde ilk dip oluşur ve hafif bir toparlanma görülür.
2. Baş: Yeni bir satış dalgasıyla sol omuzdan daha derin, en dip seviye (Baş) test edilir ve tekrar boyun çizgisine yükseliş gerçekleşir.
3. Sağ Omuz: Fiyat son bir kez daha düşer ancak bu kez baş seviyesi kadar derinleşmeden, hemen hemen sol omuz hizasından (Sağ Omuz) yukarı döner.

• Kırılım ve Hedef: Tepeleri birleştiren boyun çizgisi yukarı kırıldığında alım sinyali oluşur. Formasyonun yükseliş hedefi, baş noktasından boyun çizgisine olan dikey mesafe kadardır.
  
  

  3. Çanak Formasyonu (Cup / Rounding Bottom)

  Fiyatların zamana yayılarak yavaş yavaş düşüşünü durdurup, oval bir kavis çizerek yükselişe geçmesiyle oluşur. Grafik üzerinde tam bir "U" harfi ya da çanak görüntüsü meydana gelir.

  • Oluşum Süreci: Satıcılar acele etmeden piyasadan çekilirken, alıcılar da kademeli olarak mal toplar. Hacim genellikle çanağın en dip seviyesinde kurur, yükseliş başladıkça hacim de artar.
  • Kırılım ve Hedef: Çanağın sol ve sağ kenar zirvelerini birleştiren direnç çizgisi geçildiğinde formasyon tamamlanır. Hedef, çanağın derinliği kadar bir yükseliştir.

• 

Dipten Dönüş Formasyonlarında İşlem Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Hacim Onayı: Formasyonların direnç (boyun) çizgisini yukarı yönlü kırdığı esnada işlem hacminin (volume) artması, kırılımın sahte olmadığını gösteren en önemli teyittir.
• Pullback (Onay) Hareketi: Fiyat direnci kırdıktan sonra bazen kırdığı çizgiye geri dönüp burayı destek olarak test eder (pullback). Bu durum, güvenli bir alım noktası sunar.
• Stop-Loss Kullanımı: Formasyonlar her zaman %100 çalışmayabilir. Bu yüzden her zaman formasyonun bozulan dip seviyelerinin hemen altına zarar kes (stop-loss) emri koyulmalıdır.