V FORMASYON KALIPLARINI ANLAMAK.

Grafik formasyonları piyasalarda bilgiye dayalı önyargılı çalışmaların bir sonucu olarak oluşur. Yatırımcıların temel destek ve direnç seviyelerinin üstünde veya altında veya kritik fiyat seviyeleri (yüksekler, düşükler, pivotlar) etrafında alış ve satış yapma konusundaki öğrenilmiş davranışları, trend çizgileri veya kanallar şeklinde fiyat engelleri yaratır. Bu engeller etki/tepki çizgileri haline gelir ve geometrik yapılar (grafik desenleri) oluşturur. Başarılı formasyon ticareti, grafik formasyonu oluşumu, düzenlenmesi ve piyasa manipülasyonu hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Kalıpların tanınması ve nasıl tepki verileceği ve ne bekleneceğine dair bilgi birikimi, bir yatırımcının başarısına yardımcı olur.

Aşağıda yakın vadelerde analiz edilen V Formasyonunun çalışıp fiyatlandığı BERA ve FLAP hisselerinin grafiğini göreceksiniz.

Yatırımcılar her zaman trendleri ve geri dönüşleri analiz ediyor. Yatırımcılara yöneltilen ebedi soru şudur: Trend devam edebilir mi? Trendleri ve trendin tersine döndüğünü bilmek yatırımcıların başarısı için kritik öneme sahiptir, ancak trendin devamını veya tersine döndüğünü doğru bir şekilde tahmin etmek zor bir önermedir. Grafik kalıplarının “sürekli” veya “tersine dönüş” kalıplarının sınıflandırılması, yatırımcıların belirli kalıpları tanımlamasına ve bunların sonuçlarını mevcut fiyat hareketinden beklemesine yardımcı olur.

Yatırımcıların algıları iyimserlik ve kötümserlik arasında değişirken, tüccarlar fiyatları kilit destek ve direnç alanları arasında hareket ettiriyor (bir çekişme). Fiyatın kilit destek ve direnç alanlarına bağlı kalarak yaptığı bu hareket, grafik desenleri oluşturur. Tersine dönüş formasyonları, tek bir formasyon yapısında trendlerin yükselişten düşüşe veya düşüşten yükselişe doğru toplam değişimini sergiler. Ters dönüş formasyonlarına örnek olarak Baş ve Omuzlar, Çift Üst ve Dipler ve Spike Formasyonları (V-Desenleri) gösterilebilir. Geri dönüş kalıplarına ilişkin bilgi, yatırımcıların, maksimum kazanç elde etmek amacıyla işlemleri zamanında gerçekleştirmek için trendlerin sonunu tahmin etmelerine yardımcı olur. Bu bilgi aynı zamanda yatırımcıların işlemleri ters yönde zamanlamalarına ve daha küçük stop seviyeleri yerleştirmelerine yardımcı olur.

Anahtar dönüş formasyonlarından biri “V Grafik Formasyonudur. Tüm V formasyonlarının yükseliş yönlü “V-Dip” ve tamamlayıcı düşüş formasyonları (“V-Top”) olarak sınıflandırılır..

V Desenleri

Adından da anlaşılacağı gibi, “V” grafik desenleri “V” harfi şeklindedir ve fiyatlar, momentumunu agresif bir satıştan agresif bir ralliye doğru kaydırır. Bu aşırı açılara sahip, nispeten nadir görülen bir modeldir ve çoğunlukla oluşana kadar fark edilmesi kolay olmayabilir, bu nedenle başlangıçtaki geri dönüşü tahmin etmeye çalışmıyoruz. V-Pattern tüm piyasalarda, tüm zaman dilimlerinde ve tüm enstrümanlarda görülen güçlü bir tersine dönüş formasyonudur. “V” modeli hızlı fiyat hareketlerinden oluşur ve tüm sıradan yatırımcılar için uygun olmayabilir. “V” formasyonları, trendin düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine (V-Bottom durumunda) veya yükseliş eğiliminden (veya yanlara doğru) düşüş eğilimine (V-Top formasyonlarında) keskin bir şekilde değiştiğinde oluşur.

V-Desenlerinin Ticareti

V formasyonunun kritik yönü keskin bir düşüş trendinin ardından hızlı ve keskin bir yükseliş trendinin tersine dönmesidir. Keskin geri dönüş sürecini belirtmek için formasyonun alt kısmında 1-3 barlık bir ters dönüş arayın. Hacim, hem arıza (vites küçültme momentumu) hem de kırılma (vites yükseltme momentumu) aşamalarında artar. Bu formasyonun ticaretini yapmanın birkaç yolu vardır, ancak en ihtiyatlı yol, formasyon tamamlandığında ve boyun çizgisine kadar geri çekildiğinde (geri çekilme olarak) uzun bir girişle ticaret yapmaktır. Agresif yatırımcılar trend çizgisi kırılmalarına en alttan girebilirler, ancak basit trend çizgisi kırılmalarıyla başarı oranı düşüktür (%52), kırılma seviyesinden boyutunun %62’si olan ilk hedef aralığına ulaşan boyun çizgisi kırılmasına (%64) kıyasla düşüktür (bkz. çizelge).

Desen tanımlamanın temel faktörleri:

1. Keskin Düşüş Trendi
2. Keskin Yükseliş Trendi
3. V Şeklinde Formasyon (genellikle 1-3 barlık dönüşler)
4. Hem kırılma hem de kırılma aşamalarında hacim artışı
5. Boyun çizgisi üzerinden kırılma
6. Boyun çizgisine geri çekilme
7. Hedef

Aşağıdaki günlük grafiğinde bir V-Bottom formasyonu oluşturdu ve boyun çizgisine yakın bir yerde işlem görüyor. Hem kırılma hem de kırılmadaki hacim yüksekti.